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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 420.00 | 1 648.00 | 2 772.00 | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 5 186.00 | 30 814.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 29.00 | 90.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 064.00 | 3 983.00 | 18 081.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 481.00 | 10 846.00 | 55 635.00 | 66 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 628.00 | 10 846.00 | 310 782.00 | 321 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 335.00 | | | 230 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 172.00 | 7 038.00 | 28 635.00 | 44 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 416.00 | 253 416.00 | | 253 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 335.00 | 193 201.00 | 28 635.00 | 230 335.00 |