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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 20 614.00 | 15 386.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 102.00 | 17.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 798.00 | 31 156.00 | 40 642.00 | 71 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 786.00 | 51 872.00 | 59 914.00 | 111 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 362.00 | 833.00 | 427 529.00 | 428 362.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 327.00 | 833.00 | 659 494.00 | 660 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 114.00 | 52 705.00 | 719 408.00 | 772 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | 27 076.00 | | 47 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 191.00 | 70 606.00 | | 121 191.00 |
DL TOTAL (I) | 267 874.00 | 196 683.00 | | 267 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 560.00 | 60 683.00 | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 824.00 | 29 653.00 | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 552.00 | 331 058.00 | | 358 552.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 1 777.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 534.00 | 423 171.00 | | 451 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 408.00 | 619 854.00 | | 719 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 226.00 | 44 891.00 | | 30 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | 1 532.00 | 110 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 576.00 | | 1 341.00 | 70 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 191.00 | 3 678.00 |