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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 15 471.00 | 20 529.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 83.00 | 36.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 457.00 | 19 315.00 | 51 142.00 | 70 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 254.00 | 34 869.00 | 75 384.00 | 110 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 020.00 | 833.00 | 362 187.00 | 363 020.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 303.00 | 833.00 | 544 470.00 | 545 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 557.00 | 35 702.00 | 619 854.00 | 655 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DH Report à nouveau | | -9 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 606.00 | 95 629.00 | | 70 606.00 |
DL TOTAL (I) | 196 683.00 | 176 076.00 | | 196 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 683.00 | 73 915.00 | | 60 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 33 961.00 | | 29 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 058.00 | 213 381.00 | | 331 058.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 172.00 | 321 256.00 | | 423 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 855.00 | 497 332.00 | | 619 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 280.00 | 261 802.00 | | 378 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | 16 877.00 | | 17 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 5 143.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 11 734.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |