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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 194.00 | 46 806.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 322 097.00 | 26 460.00 | 295 637.00 | 322 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 1 720.00 | 12 612.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 703.00 | 9 375.00 | 76 328.00 | 85 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 574.00 | 40 749.00 | 580 825.00 | 621 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 576.00 | | 272 576.00 | 272 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 150.00 | 40 749.00 | 853 400.00 | 894 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DL TOTAL (I) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 936.00 | | | 483 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 650.00 | | | 748 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 400.00 | | | 853 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 936.00 | 75 424.00 | 305 959.00 | 483 936.00 |
VI Groupe et associés | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 554.00 | | | 597 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 578.00 | 36 151.00 | 9 427.00 | 45 578.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 650.00 | 340 138.00 | 305 959.00 | 748 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
ST Autres comptes | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 480.00 | | | 123 480.00 |