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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 861.00 | 30 139.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 322 097.00 | 133 825.00 | 188 272.00 | 322 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 10 319.00 | 4 013.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 586.00 | 66 763.00 | 53 823.00 | 120 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 467.00 | 230 769.00 | 425 698.00 | 656 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
CF Disponibilités | 460 291.00 | | 460 291.00 | 460 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 426.00 | | 835 426.00 | 835 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 893.00 | 230 769.00 | 1 261 124.00 | 1 491 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 265.00 | 256 439.00 | | 465 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 251.00 | 210 826.00 | | 210 251.00 |
DL TOTAL (I) | 697 516.00 | 489 265.00 | | 697 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 770.00 | 394 489.00 | | 313 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 857.00 | 137.00 | | 46 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 105 382.00 | | 83 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 970.00 | 101 917.00 | | 119 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 609.00 | 601 924.00 | | 563 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 124.00 | 1 091 190.00 | | 1 261 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 270.00 | 288 289.00 | | 331 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 467.00 | | 1 500.00 | 656 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 656 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 1 500.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 111.00 | 67 657.00 | | 163 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 5 556.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 806.00 | 62 102.00 | | 148 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 770.00 | 81 431.00 | 232 339.00 | 313 770.00 |
VI Groupe et associés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 52 558.00 | 9 437.00 | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 609.00 | 331 270.00 | 232 339.00 | 563 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 6 187.00 | | 6 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | 12 754.00 | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 151 827.00 | 125 623.00 | | 151 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 635.00 | 53 692.00 | | 54 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 4 156.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | 10 343.00 | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 335.00 | 101 090.00 | | 111 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 398.00 | 95 465.00 | | 96 398.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 873.00 | 192 069.00 | | 220 873.00 |