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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 306.00 | 35 694.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 322 097.00 | 98 037.00 | 224 060.00 | 322 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 7 452.00 | 6 879.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 586.00 | 43 316.00 | 77 270.00 | 120 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 467.00 | 163 111.00 | 493 356.00 | 656 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 834.00 | | 597 834.00 | 597 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 301.00 | 163 111.00 | 1 091 190.00 | 1 254 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 439.00 | 82 751.00 | | 256 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 826.00 | 187 447.00 | | 210 826.00 |
DL TOTAL (I) | 489 265.00 | 292 197.00 | | 489 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 489.00 | 410 698.00 | | 394 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 109 327.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 80 734.00 | | 105 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | 102 957.00 | | 101 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 924.00 | 703 716.00 | | 601 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 190.00 | 995 913.00 | | 1 091 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 289.00 | 369 208.00 | | 288 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 992.00 | | 27 475.00 | 628 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 549.00 | | 27 465.00 | 429 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 10.00 | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 062.00 | 64 049.00 | | 99 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 5 556.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 312.00 | 58 494.00 | | 90 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 489.00 | 80 854.00 | 313 635.00 | 394 489.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 766.00 | 32 329.00 | 9 437.00 | 41 766.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 924.00 | 288 289.00 | 313 635.00 | 601 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 2 620.00 | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 754.00 | 10 747.00 | | 12 754.00 |
ST Autres comptes | 125 623.00 | 123 599.00 | | 125 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 692.00 | 51 445.00 | | 53 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 902.00 | 181 404.00 | | 137 902.00 |
YT Sous‐traitance | | 99.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | 4 438.00 | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 343.00 | 7 058.00 | | 10 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 090.00 | 88 144.00 | | 101 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 465.00 | 80 043.00 | | 95 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 069.00 | 186 033.00 | | 192 069.00 |