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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 036.00 | 28 047.00 | 67 989.00 | 96 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 5 067.00 | 18 082.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 186.00 | 33 115.00 | 116 072.00 | 149 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 285.00 | | 685 285.00 | 685 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 471.00 | 33 115.00 | 801 356.00 | 834 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 117.00 | | | 453 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 166.00 | | | 601 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 356.00 | | | 801 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 099.00 | | | 601 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
VB T. V. A. | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 453 117.00 | 3 117.00 | 450 000.00 | 453 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 797.00 | 268 797.00 | | 268 797.00 |
VW T.V.A. | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 099.00 | 151 099.00 | 450 000.00 | 601 099.00 |