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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 755.00 | 154 904.00 | 177 851.00 | 332 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 673.00 | 32 042.00 | 36 631.00 | 68 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 988.00 | 186 946.00 | 267 042.00 | 453 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 649.00 | | 975 649.00 | 975 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 158.00 | | 1 152 158.00 | 1 152 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 146.00 | 186 946.00 | 1 419 199.00 | 1 606 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 260.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 281 610.00 | 118 931.00 | | 281 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 587.00 | 163 920.00 | | 419 587.00 |
DK Provisions réglementées | 40 518.00 | 98 548.00 | | 40 518.00 |
DL TOTAL (I) | 824 215.00 | 462 658.00 | | 824 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 160.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 729.00 | 460 080.00 | | 327 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 96 979.00 | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 585.00 | 58 369.00 | | 161 585.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 984.00 | 615 639.00 | | 594 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 199.00 | 1 078 297.00 | | 1 419 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 465 264.00 | 609 573.00 | 1 074 838.00 | 465 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 137.00 | 609 573.00 | 1 076 710.00 | 467 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 98 548.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 726.00 | -98 548.00 | | 57 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 290.00 | 56 864.00 | | 156 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 744.00 | 662 937.00 | | 1 134 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 158.00 | 499 017.00 | | 715 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 587.00 | 163 920.00 | | 419 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 177.00 | | 170 024.00 | 333 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 213.00 | 453 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 213.00 | 423 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 117.00 | | 170 024.00 | 303 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 108.00 | 95 168.00 | 3 330.00 | 95 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 95 168.00 | 3 330.00 | 95 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 548.00 | | 58 029.00 | 98 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 548.00 | | 58 029.00 | 98 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 327 729.00 | 12 729.00 | 315 000.00 | 327 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 697.00 | 116 637.00 | 60.00 | 116 697.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 984.00 | 279 984.00 | 315 000.00 | 594 984.00 |