| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 662.00 | 243 723.00 | 175 938.00 | 419 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 993.00 | 48 406.00 | 29 587.00 | 77 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 715.00 | 292 129.00 | 235 586.00 | 527 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 452.00 | | 1 809 452.00 | 1 809 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 779.00 | | 1 911 779.00 | 1 911 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 494.00 | 292 129.00 | 2 147 365.00 | 2 439 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 701 197.00 | 281 610.00 | | 701 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 532.00 | 419 587.00 | | 550 532.00 |
DK Provisions réglementées | 51 018.00 | 40 518.00 | | 51 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 247.00 | 824 215.00 | | 1 385 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 177.00 | 297.00 | | 165 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 212.00 | 327 729.00 | | 403 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 105 373.00 | | 92 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 125.00 | 161 585.00 | | 101 125.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 118.00 | 594 984.00 | | 762 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 365.00 | 1 419 199.00 | | 2 147 365.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 701 197.00 | | | 701 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FG Production vendue services | 522 059.00 | 369 075.00 | 891 134.00 | 522 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 676.00 | 369 075.00 | 896 751.00 | 527 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 58 029.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 303.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 303.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | 57 726.00 | | -10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 527.00 | 156 290.00 | | 192 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 301.00 | 1 134 744.00 | | 913 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 769.00 | 715 158.00 | | 362 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 532.00 | 419 587.00 | | 550 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 988.00 | | 97 725.00 | 453 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 1 498.00 | 527 715.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 1 498.00 | 497 655.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 923.00 | | 97 725.00 | 423 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 946.00 | 105 611.00 | 428.00 | 186 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 946.00 | 105 611.00 | 428.00 | 186 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 518.00 | 10 500.00 | | 40 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 518.00 | 10 500.00 | | 40 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
VI Groupe et associés | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 783.00 | 85 723.00 | 60.00 | 85 783.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 118.00 | 762 118.00 | | 762 118.00 |