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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 768.00 | 4 141.00 | 27 627.00 | 31 768.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 478.00 | 4 113.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 314.00 | 799.00 | 13 515.00 | 14 314.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 730.00 | 5 419.00 | 294 311.00 | 299 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 059.00 | 5 419.00 | 317 640.00 | 323 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 323.00 | | | 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 317.00 | | | 317 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 640.00 | | | 317 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 730.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 355.00 | 27 236.00 | 114 411.00 | 184 355.00 |
VI Groupe et associés | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768.00 | 7 873.00 | 7 895.00 | 15 768.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 317.00 | 160 198.00 | 114 411.00 | 317 317.00 |