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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 768.00 | 16 848.00 | 14 919.00 | 31 768.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 2 954.00 | 7 644.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 731.00 | 6 582.00 | 23 149.00 | 29 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 530.00 | 26 385.00 | 293 145.00 | 319 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CF Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 146.00 | 26 385.00 | 385 760.00 | 412 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 887.00 | | | 382 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 760.00 | | | 385 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 860.00 | | | 281 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 923.00 | | | 284 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 911.00 | | | 290 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 956.00 | | 4 574.00 | 314 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | | 4 207.00 | 36 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 367.00 | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 168.00 | 11 217.00 | | 15 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 796.00 | 6 353.00 | 301.00 | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 863.00 | -301.00 | 4 372.00 |