| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 768.00 | 23 202.00 | 8 566.00 | 31 768.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 5 043.00 | 5 556.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 559.00 | 10 184.00 | 20 375.00 | 30 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 392.00 | 38 430.00 | 281 962.00 | 320 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 789.00 | 38 430.00 | 320 359.00 | 358 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 126.00 | | | -9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
DL TOTAL (I) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 352.00 | | | 205 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 376.00 | | | 326 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 359.00 | | | 320 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 224.00 | | | 254 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 302.00 | | | 248 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 530.00 | | 861.00 | 319 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | | 828.00 | 40 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 33.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 12 044.00 | | 26 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 848.00 | 6 353.00 | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 5 690.00 | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 352.00 | 133 201.00 | 72 151.00 | 205 352.00 |
VI Groupe et associés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 283.00 | 14 818.00 | 8 464.00 | 23 283.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 376.00 | 254 224.00 | 72 151.00 | 326 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |