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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654.00 | 6 241.00 | 413.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 333 300.00 | 79 650.00 | 253 650.00 | 333 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 001.00 | 3 309.00 | 197 691.00 | 201 001.00 |
BZ Autres créances | 492 762.00 | | 492 762.00 | 492 762.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 643.00 | 82 959.00 | 957 684.00 | 1 040 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 297.00 | 89 200.00 | 958 097.00 | 1 047 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 313.00 | | | 599 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 275.00 | | | -24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 919 287.00 | | | 919 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 097.00 | | | 958 097.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 793.00 | 2 500.00 | 194 293.00 | 191 793.00 |
FG Production vendue services | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 314.00 | 2 500.00 | 202 814.00 | 200 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 275.00 | | | -24 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 6 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 466.00 | 79 650.00 | 163 466.00 | 163 466.00 |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | | 7 439.00 | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 214.00 | 79 650.00 | 170 905.00 | 174 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 214.00 | 79 650.00 | 170 905.00 | 174 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 650.00 | 170 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 490 140.00 | 490 140.00 | | 490 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 066.00 | 694 066.00 | | 694 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YT Sous‐traitance | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 145.00 | | | 36 145.00 |