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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654.00 | 6 241.00 | 413.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 164 000.00 | 41 500.00 | 122 500.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
BZ Autres créances | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 834.00 | 41 500.00 | 432 334.00 | 473 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 488.00 | 47 741.00 | 432 747.00 | 480 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 747.00 | | | 432 747.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 328.00 | 3 450.00 | 159 778.00 | 156 328.00 |
FG Production vendue services | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 076.00 | 3 450.00 | 163 526.00 | 160 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 650.00 | 41 500.00 | 79 650.00 | 79 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 959.00 | 41 500.00 | 82 959.00 | 82 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 959.00 | 41 500.00 | 82 959.00 | 82 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 82 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 079.00 | 310 079.00 | | 310 079.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627.00 | | | 627.00 |
YT Sous‐traitance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |