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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654.00 | 6 241.00 | 413.00 | 6 654.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 370.00 | 7 856.00 | 114 514.00 | 122 370.00 |
BZ Autres créances | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 643.00 | 17 856.00 | 382 787.00 | 400 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 297.00 | 24 097.00 | 383 200.00 | 407 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 380 625.00 | | | 380 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 799.00 | 7 000.00 | 102 799.00 | 95 799.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 024.00 | 7 000.00 | 103 024.00 | 96 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 500.00 | 10 000.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | 17 856.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 17 856.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 856.00 | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 969.00 | 364 666.00 | 303.00 | 364 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |