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Acceuil > LISTE DES BILANS : CATEL ROC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-24 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2022-03-10 Public 2020-12-31 Complete
2021-05-28 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-10 Public 2018-12-31 Complete
DénominationCATEL ROC
Siren351523303
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11035
Numéro de Gestion1989B00963
Code Activité1072Z
Date de cloture n-131/01/2018
Durée exercice 11
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44119 TREILLIERES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 288.00 3 288.00 3 288.00
AH Fonds commercial 86 515.00 86 515.00 86 515.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 613 410.00 419 086.00 194 324.00 613 410.00
AT Autres immobilisations corporelles 218 264.00 214 989.00 3 275.00 218 264.00
BH Autres immobilisations financières 10 338.00 10 338.00 10 338.00
BJ TOTAL (I) 931 814.00 637 363.00 294 451.00 931 814.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 793.00 39 793.00 39 793.00
BR Produits intermédiaires et finis 8 203.00 8 203.00 8 203.00
BT Marchandises 3 216.00 3 216.00 3 216.00
BX Clients et comptes rattachés 143 885.00 30 630.00 113 256.00 143 885.00
BZ Autres créances 84 480.00 84 480.00 84 480.00
CF Disponibilités 131 720.00 131 720.00 131 720.00
CH Charges constatées d’avance 15 453.00 15 453.00 15 453.00
CJ TOTAL (II) 426 750.00 30 630.00 396 120.00 426 750.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 358 564.00 667 992.00 690 572.00 1 358 564.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 44 639.00 44 634.00 44 639.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 527.00 89 715.00 20 527.00
DL TOTAL (I) 87 167.00 156 349.00 87 167.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189 439.00 25 208.00 189 439.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 98 662.00 739.00 98 662.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216 259.00 198 458.00 216 259.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 806.00 52 792.00 98 806.00
EA Autres dettes 239.00 6.00 239.00
EC TOTAL (IV) 603 405.00 277 203.00 603 405.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 690 572.00 433 552.00 690 572.00
EI Dont emprunts participatifs 98 662.00 98 662.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 227 217.00 227 217.00 227 217.00
FD Production vendue biens 952 618.00 952 618.00 952 618.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 179 835.00 1 179 835.00 1 179 835.00
FM Production stockée -1 293.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 159.00
FQ Autres produits 275.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 219 976.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 137 367.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 979.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 242 347.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 489.00
FW Autres achats et charges externes 408 852.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 765.00
FY Salaires et traitements 287 727.00
FZ Charges sociales 81 957.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 584.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 632.00
GE Autres charges 29 363.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 197 083.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 893.00
GR Intérêts et charges assimilées 844.00
GU Total des charges financières (VI) 844.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 049.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45.00 45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -45.00 -45.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 477.00 22 841.00 1 477.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 219 976.00 1 362 535.00 1 219 976.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 199 449.00 1 272 820.00 1 199 449.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 527.00 89 715.00 20 527.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 844 760.00 187 504.00 844 760.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 338.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 100 450.00 931 814.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 803.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 100 450.00 831 673.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 803.00 89 803.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 744 619.00 187 504.00 744 619.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 338.00 10 338.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 729 229.00 8 584.00 100 450.00 729 229.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 288.00 3 288.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 725 941.00 8 584.00 100 450.00 725 941.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 56 978.00 2 632.00 28 980.00 56 978.00
7B Total Provisions pour dépréciation 56 978.00 2 632.00 28 980.00 56 978.00
7C TOTAL GENERAL 56 978.00 2 632.00 28 980.00 56 978.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 632.00 28 980.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 216 259.00 216 259.00 216 259.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 766.00 32 766.00 32 766.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58 505.00 58 505.00 58 505.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 239.00 239.00 239.00
UT Autres immobilisations financières 10 338.00 10 338.00 10 338.00
UX Autres créances clients 143 885.00 143 885.00 143 885.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 720.00 5 720.00 5 720.00
VB T. V. A. 59 769.00 59 769.00 59 769.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84.00 84.00 84.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189 355.00 28 330.00 113 815.00 189 355.00
VI Groupe et associés 98 662.00 98 662.00 98 662.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 188 790.00 188 790.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 589.00 24 589.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 634.00 15 634.00 15 634.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 153.00 4 153.00 4 153.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 357.00 3 357.00 3 357.00
VS Charges constatées d’avance 15 453.00 15 453.00 15 453.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 254 156.00 243 818.00 10 338.00 254 156.00
VW T.V.A. 3 383.00 3 383.00 3 383.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 603 405.00 442 380.00 113 815.00 603 405.00