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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 059.00 | 405 304.00 | 124 755.00 | 530 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 282.00 | 210 814.00 | 9 468.00 | 220 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 750.00 | 619 406.00 | 236 344.00 | 855 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BT Marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 818.00 | 1 561.00 | 158 257.00 | 159 818.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 169 702.00 | | 169 702.00 | 169 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 921.00 | 1 561.00 | 444 360.00 | 445 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 671.00 | 620 967.00 | 680 704.00 | 1 301 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 127.00 | 65 167.00 | | 71 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 954.00 | 121 961.00 | | 169 954.00 |
DL TOTAL (I) | 263 082.00 | 209 127.00 | | 263 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 343.00 | 172 458.00 | | 144 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 120 254.00 | | 86 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 322.00 | 113 931.00 | | 112 322.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 99.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 622.00 | 480 841.00 | | 417 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 704.00 | 689 969.00 | | 680 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 148.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 502 432.00 | | 1 502 432.00 | 1 502 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 123.00 | | 1 720 123.00 | 1 720 123.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 35 000.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 45.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 45.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | 34 955.00 | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 238.00 | 37 667.00 | | 66 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 223.00 | 1 622 666.00 | | 1 727 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 269.00 | 1 500 705.00 | | 1 557 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 954.00 | 121 961.00 | | 169 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 723.00 | | 8 759.00 | 904 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 732.00 | 855 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 732.00 | 755 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 582.00 | | 8 759.00 | 804 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 153.00 | 43 986.00 | 57 732.00 | 633 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 865.00 | 43 986.00 | 57 732.00 | 629 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | 1 056.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 1 056.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 1 056.00 | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 184.00 | 28 401.00 | 115 650.00 | 144 184.00 |
VI Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 716.00 | 207 378.00 | 10 338.00 | 217 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 622.00 | 301 839.00 | 115 650.00 | 417 622.00 |