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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 474.00 | 420 325.00 | 166 149.00 | 586 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 168.00 | 209 539.00 | 6 628.00 | 216 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 723.00 | 633 153.00 | 271 570.00 | 904 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BT Marchandises | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 584.00 | 2 617.00 | 140 968.00 | 143 584.00 |
BZ Autres créances | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CF Disponibilités | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 015.00 | 2 617.00 | 418 398.00 | 421 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 738.00 | 635 769.00 | 689 969.00 | 1 325 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 167.00 | 44 639.00 | | 65 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 961.00 | 20 527.00 | | 121 961.00 |
DL TOTAL (I) | 209 127.00 | 87 167.00 | | 209 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 458.00 | 189 439.00 | | 172 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | 98 662.00 | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 254.00 | 216 259.00 | | 120 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | 98 806.00 | | 113 931.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 239.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 841.00 | 603 405.00 | | 480 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 969.00 | 690 572.00 | | 689 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 719.00 | 442 380.00 | | 336 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 297 941.00 | | 1 297 941.00 | 1 297 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 985.00 | | 1 547 985.00 | 1 547 985.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 29 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | 12 179.00 | | 5 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 955.00 | -45.00 | | 34 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 667.00 | 1 477.00 | | 37 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 666.00 | 1 219 976.00 | | 1 622 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 705.00 | 1 199 449.00 | | 1 500 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 961.00 | 20 527.00 | | 121 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 814.00 | | 20 011.00 | 931 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 102.00 | 904 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 102.00 | 804 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 673.00 | | 20 011.00 | 831 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 363.00 | 42 892.00 | 47 102.00 | 637 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 075.00 | 42 892.00 | 47 102.00 | 634 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 630.00 | 879.00 | 28 892.00 | 30 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 630.00 | 879.00 | 28 892.00 | 30 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | 879.00 | 28 892.00 | 30 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 143 584.00 | 143 584.00 | | 143 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 309.00 | 28 187.00 | 114 729.00 | 172 309.00 |
VI Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 712.00 | 203 373.00 | 10 338.00 | 213 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 841.00 | 336 719.00 | 114 729.00 | 480 841.00 |