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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 174 928.00 | 756 339.00 | 418 589.00 | 1 174 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 406.00 | 808 425.00 | 131 981.00 | 940 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 900.00 | 496 421.00 | 108 479.00 | 604 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 509.00 | 2 061 185.00 | 805 324.00 | 2 866 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BT Marchandises | 1 283 441.00 | | 1 283 441.00 | 1 283 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | 3 653.00 | 18 971.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 268 443.00 | | 268 443.00 | 268 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 573.00 | 3 653.00 | 1 716 920.00 | 1 720 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 082.00 | 2 064 837.00 | 2 522 245.00 | 4 587 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 652 500.00 | 530 645.00 | | 652 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 083.00 | 207 850.00 | | 254 083.00 |
DL TOTAL (I) | 963 784.00 | 795 695.00 | | 963 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 968.00 | 470 398.00 | | 255 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 996.00 | 109 785.00 | | 140 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | 105.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 768.00 | 1 014 689.00 | | 681 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 571.00 | 544 181.00 | | 467 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | 13 343.00 | | 7 379.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 9 498.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 461.00 | 2 161 999.00 | | 1 558 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 245.00 | 2 957 694.00 | | 2 522 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 071.00 | | 112 438.00 | 2 754 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 796.00 | | 112 438.00 | 2 607 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 855.00 | 172 330.00 | | 1 888 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 855.00 | 172 330.00 | | 1 888 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 768.00 | 681 768.00 | | 681 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 608.00 | 222 823.00 | 31 785.00 | 254 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
VP Divers | 268 443.00 | 268 443.00 | | 268 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 355.00 | 467 355.00 | | 467 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 840.00 | 308 060.00 | 58 780.00 | 366 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 925.00 | 1 526 140.00 | 31 785.00 | 1 557 925.00 |