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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 226 764.00 | 857 463.00 | 369 300.00 | 1 226 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 369.00 | 880 274.00 | 100 095.00 | 980 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 150.00 | 557 481.00 | 43 668.00 | 601 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 230.00 | 2 295 219.00 | 662 010.00 | 2 957 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 1 203 965.00 | | 1 203 965.00 | 1 203 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | 49.00 | 26 133.00 | 26 182.00 |
BZ Autres créances | 266 025.00 | | 266 025.00 | 266 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 450 787.00 | | 450 787.00 | 450 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 267.00 | 49.00 | 1 997 218.00 | 1 997 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 498.00 | 2 295 268.00 | 2 659 229.00 | 4 954 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 923.00 | | | 1 115 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 315.00 | | | 1 443 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 649.00 | | | 756 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 913.00 | | | 1 215 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 229.00 | | | 2 659 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 129.00 | | | 1 183 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 872.00 | | 52 589.00 | 2 920 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 2 957 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | 2 808 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 390.00 | | 50 126.00 | 2 774 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 898.00 | | 2 463.00 | 116 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 634.00 | 115 817.00 | 16 231.00 | 2 195 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 634.00 | 115 817.00 | 16 231.00 | 2 195 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 649.00 | 756 649.00 | | 756 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 077.00 | 296 077.00 | | 296 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -77 149.00 | -77 149.00 | | -77 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 476.00 | 27 748.00 | 32 728.00 | 60 476.00 |
VI Groupe et associés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 025.00 | 266 025.00 | | 266 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 784.00 | 324 183.00 | 61 601.00 | 385 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 858.00 | 1 183 129.00 | 32 728.00 | 1 215 858.00 |