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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 186 646.00 | 874 052.00 | 312 593.00 | 1 186 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 337.00 | 848 976.00 | 93 361.00 | 942 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 150.00 | 568 363.00 | 19 786.00 | 588 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 812.00 | 2 291 393.00 | 576 418.00 | 2 867 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BT Marchandises | 1 212 320.00 | | 1 212 320.00 | 1 212 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BZ Autres créances | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 123.00 | | 1 787 123.00 | 1 787 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 935.00 | 2 291 393.00 | 2 363 542.00 | 4 654 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 015 615.00 | | | 1 015 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 326.00 | | | 312 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 142.00 | | | 1 385 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 342.00 | | | 602 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 933.00 | | | 307 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 400.00 | | | 978 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 542.00 | | | 2 363 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 417.00 | | | 945 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 877 580.00 | | 17 877 580.00 | 17 877 580.00 |
FG Production vendue services | 293 243.00 | | 293 243.00 | 293 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 824.00 | | 18 170 824.00 | 18 170 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 213 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 953 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 529.00 | | | -12 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 240 209.00 | | | 18 240 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 927 882.00 | | | 17 927 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 326.00 | | | 312 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 231.00 | | 34 987.00 | 2 957 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 406.00 | 2 867 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 406.00 | 2 718 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 285.00 | | 34 740.00 | 2 808 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 361.00 | | 247.00 | 119 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 220.00 | 109 200.00 | 113 028.00 | 2 295 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 220.00 | 109 200.00 | 113 028.00 | 2 295 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
UX Autres créances clients | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 214.00 | 14 436.00 | 31 778.00 | 46 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 677.00 | 240 677.00 | | 240 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 404.00 | 289 556.00 | 61 848.00 | 351 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 196.00 | 945 418.00 | 31 778.00 | 977 196.00 |