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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 883.00 | 291 414.00 | 10 470.00 | 301 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 393.00 | 47 210.00 | 25 183.00 | 72 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 196.00 | 74 717.00 | 60 479.00 | 135 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 736.00 | 413 340.00 | 96 396.00 | 509 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 606.00 | | 1 096 606.00 | 1 096 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 342.00 | 413 340.00 | 1 193 002.00 | 1 606 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 449 466.00 | 462 286.00 | | 449 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 881.00 | 147 180.00 | | 222 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 5 284.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 764 676.00 | 704 951.00 | | 764 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 174.00 | 78 398.00 | | 71 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 669.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 312.00 | 113 736.00 | | 171 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 816.00 | 158 132.00 | | 157 816.00 |
EA Autres dettes | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 325.00 | 350 935.00 | | 428 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 002.00 | 1 055 886.00 | | 1 193 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 217.00 | 293 577.00 | | 383 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 258.00 | | 36 478.00 | 473 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 126.00 | | 36 346.00 | 473 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 572.00 | 23 768.00 | 413 340.00 | 389 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 572.00 | 23 768.00 | 413 340.00 | 389 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 176 857.00 | 176 857.00 | | 176 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 174.00 | 26 065.00 | 45 108.00 | 71 174.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
VW T.V.A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 325.00 | 383 217.00 | 45 108.00 | 428 325.00 |