| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 368.00 | 36 073.00 | 7 295.00 | 43 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 771.00 | 110 730.00 | 54 041.00 | 164 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 485.00 | 400 013.00 | 61 472.00 | 461 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 489 589.00 | | 489 589.00 | 489 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 518.00 | | 656 518.00 | 656 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 003.00 | 400 013.00 | 717 990.00 | 1 118 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 312 440.00 | 222 945.00 | | 312 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 726.00 | 89 495.00 | | 58 726.00 |
DL TOTAL (I) | 461 366.00 | 402 640.00 | | 461 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 154 417.00 | | 147 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 76 393.00 | | 108 938.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 624.00 | 249 552.00 | | 256 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 990.00 | 652 192.00 | | 717 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 624.00 | 249 552.00 | | 256 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 270.00 | 18 000.00 | 149 270.00 | 131 270.00 |
FG Production vendue services | 857 532.00 | 36 079.00 | 893 611.00 | 857 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 802.00 | 54 079.00 | 1 042 881.00 | 988 802.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 716.00 | | | -12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 886.00 | | | 1 042 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 160.00 | | | 984 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 734.00 | 4 099.00 | | 528 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 349.00 | 461 485.00 | | 71 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | 461 348.00 | | 71 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 599.00 | 4 098.00 | | 528 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 2.00 | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 055.00 | 41 307.00 | 71 349.00 | 430 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 055.00 | 41 307.00 | 71 349.00 | 430 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
VW T.V.A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |