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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 883.00 | 293 728.00 | 8 155.00 | 301 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 316.00 | 37 914.00 | 20 402.00 | 58 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 223.00 | 80 291.00 | 77 932.00 | 158 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 556.00 | 411 933.00 | 106 623.00 | 518 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BZ Autres créances | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 681 808.00 | | 681 808.00 | 681 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 538.00 | | 1 367 538.00 | 1 367 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 094.00 | 411 933.00 | 1 474 161.00 | 1 886 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 672 347.00 | 449 466.00 | | 672 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 598.00 | 222 881.00 | | 262 598.00 |
DK Provisions réglementées | 353.00 | 2 129.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 498.00 | 764 676.00 | | 1 025 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 109.00 | 71 174.00 | | 45 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 404.00 | 171 312.00 | | 247 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 808.00 | 157 816.00 | | 153 808.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 27 397.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 662.00 | 428 325.00 | | 448 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 161.00 | 1 193 002.00 | | 1 474 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 736.00 | | 33 320.00 | 509 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 518 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 518 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 472.00 | | 33 320.00 | 509 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 340.00 | 22 963.00 | 24 369.00 | 413 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 340.00 | 22 963.00 | 24 369.00 | 413 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 403.00 | 247 403.00 | | 247 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 109.00 | 26 366.00 | 18 743.00 | 45 109.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VW T.V.A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 662.00 | 429 920.00 | 18 743.00 | 448 662.00 |