| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 290.00 | 438.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 463 108.00 | | 463 108.00 | 463 108.00 |
AP Constructions | 169 301.00 | 149 294.00 | 20 007.00 | 169 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 394.00 | 114 742.00 | 53 652.00 | 168 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 364.00 | 273 326.00 | 632 037.00 | 905 364.00 |
BP En cours de production de services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CF Disponibilités | 234 489.00 | | 234 489.00 | 234 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 457.00 | | 298 457.00 | 298 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 821.00 | 273 326.00 | 930 495.00 | 1 203 821.00 |
CU Autres participations | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 167 379.00 | 160 617.00 | | 167 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 233.00 | 6 762.00 | | 36 233.00 |
DL TOTAL (I) | 254 372.00 | 218 139.00 | | 254 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 852.00 | 207 143.00 | | 101 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 827.00 | 72 459.00 | | 80 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 87 289.00 | | 26 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | 94 228.00 | | 59 914.00 |
EA Autres dettes | 407 403.00 | 480 562.00 | | 407 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 123.00 | 941 682.00 | | 676 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 495.00 | 1 159 821.00 | | 930 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 123.00 | 941 682.00 | | 676 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 758.00 | 75 923.00 | | 12 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 977.00 | | 575 977.00 | 575 977.00 |
FM Production stockée | | | 38 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 485.00 | 65 650.00 | | 35 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 034.00 | 18 350.00 | | 20 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 758.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 007.00 | 758.00 | | 51 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 007.00 | -758.00 | | -41 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 1 127.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 355.00 | 715 374.00 | | 665 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 122.00 | 708 612.00 | | 629 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 233.00 | 6 762.00 | | 36 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | 4 238.00 | | 5 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 904.00 | | 537.00 | 954 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 94 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 077.00 | 905 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 472 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 837.00 | | | 522 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 158.00 | | 537.00 | 337 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 837.00 | 43 489.00 | | 229 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 313.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 860.00 | 43 176.00 | | 220 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 403.00 | 407 403.00 | | 407 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VI Groupe et associés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 123.00 | 676 123.00 | | 676 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 10 733.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 854.00 | 91 667.00 | | 81 854.00 |
ST Autres comptes | 135 938.00 | 205 091.00 | | 135 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 190.00 | 61 946.00 | | 62 190.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | 2 916.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 258.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 869.00 | 11 991.00 | | 11 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 047.00 | 148 785.00 | | 120 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 734.00 | 58 760.00 | | 40 734.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 504.00 | 361 621.00 | | 280 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |