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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 800.00 | 438.00 | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 463 108.00 | | 463 108.00 | 463 108.00 |
AP Constructions | 129 533.00 | 123 574.00 | 5 959.00 | 129 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 38 670.00 | 21 880.00 | 60 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 261.00 | 165 044.00 | 586 217.00 | 751 261.00 |
BP En cours de production de services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 821.00 | | 553 821.00 | 553 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 083.00 | 165 044.00 | 1 140 038.00 | 1 305 083.00 |
CU Autres participations | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 284 633.00 | 260 584.00 | | 284 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 936.00 | 51 404.00 | | 58 936.00 |
DL TOTAL (I) | 394 329.00 | 362 748.00 | | 394 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 1 121.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 9 743.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 67 179.00 | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 63 238.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 612 613.00 | 434 997.00 | | 612 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 709.00 | 576 278.00 | | 745 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 038.00 | 944 166.00 | | 1 140 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 709.00 | 576 278.00 | | 745 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 1 121.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 993.00 | | 579 993.00 | 579 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 993.00 | | 579 993.00 | 579 993.00 |
FM Production stockée | | | 38 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 863.00 | 5 067.00 | | 11 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 251.00 | 22 643.00 | | 24 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 947.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 1 343.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | -1 343.00 | | 11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 14 371.00 | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 103.00 | 671 260.00 | | 652 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 167.00 | 619 856.00 | | 593 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 936.00 | 51 404.00 | | 58 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | 6 195.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 535.00 | | 8 994.00 | 875 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 268.00 | 751 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 268.00 | 190 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 346.00 | | | 466 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 357.00 | | 8 994.00 | 314 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 683.00 | 4 629.00 | 133 268.00 | 293 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 883.00 | 4 629.00 | 133 268.00 | 290 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 613.00 | 612 613.00 | | 612 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 709.00 | 745 709.00 | | 745 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | 15 777.00 | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 222.00 | 166 073.00 | | 147 222.00 |
ST Autres comptes | 122 205.00 | 119 879.00 | | 122 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 341.00 | 54 047.00 | | 55 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 991.00 | 660.00 | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 377.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 666.00 | 17 154.00 | | 18 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 027.00 | 139 170.00 | | 116 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 634.00 | 42 369.00 | | 27 634.00 |
ZE Dividendes | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 760.00 | 340 659.00 | | 327 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |