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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 800.00 | 438.00 | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 463 108.00 | | 463 108.00 | 463 108.00 |
AP Constructions | 157 295.00 | 157 195.00 | 100.00 | 157 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 062.00 | 133 688.00 | 23 374.00 | 157 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 535.00 | 293 683.00 | 581 852.00 | 875 535.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 320 389.00 | | 320 389.00 | 320 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 314.00 | | 362 314.00 | 362 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 849.00 | 293 683.00 | 944 166.00 | 1 237 849.00 |
CU Autres participations | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 260 584.00 | 235 942.00 | | 260 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | 24 642.00 | | 51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 362 748.00 | 311 344.00 | | 362 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 37 773.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 19 985.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 33 497.00 | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 60 499.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 434 997.00 | 367 537.00 | | 434 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 278.00 | 519 290.00 | | 576 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 166.00 | 830 634.00 | | 944 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 278.00 | 519 290.00 | | 576 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 35 763.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 439.00 | | 703 439.00 | 703 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 439.00 | | 703 439.00 | 703 439.00 |
FM Production stockée | | | -37 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 7 545.00 | | 5 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 643.00 | 25 815.00 | | 22 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 128.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 9 108.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 28 096.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 4 181.00 | | 14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 260.00 | 592 762.00 | | 671 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 856.00 | 568 120.00 | | 619 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 404.00 | 24 642.00 | | 51 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | 6 487.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 137.00 | | 4 121.00 | 917 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 723.00 | 875 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 466 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 233.00 | 314 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 837.00 | | | 472 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 468.00 | | 4 121.00 | 349 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 420.00 | 4 986.00 | 45 723.00 | 334 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 6 490.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 130.00 | 4 986.00 | 39 233.00 | 325 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 997.00 | 434 997.00 | | 434 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 278.00 | 576 278.00 | | 576 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 777.00 | 8 790.00 | | 15 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 073.00 | 93 178.00 | | 166 073.00 |
ST Autres comptes | 119 879.00 | 122 733.00 | | 119 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 047.00 | 57 564.00 | | 54 047.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 79.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 073.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 154.00 | 9 863.00 | | 17 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 170.00 | 103 891.00 | | 139 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 369.00 | 32 091.00 | | 42 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 659.00 | 273 554.00 | | 340 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |