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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 305 098.00 | 841 302.00 | 463 795.00 | 1 305 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 121.00 | 841 302.00 | 464 818.00 | 1 306 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
072 Créances – Autres | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 197 681.00 | | 197 681.00 | 197 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 356.00 | | 462 356.00 | 462 356.00 |
110 Total général Actif | 1 768 478.00 | 841 302.00 | 927 175.00 | 1 768 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 267 038.00 | | | 1 267 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |