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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 524 681.00 | 938 777.00 | 585 904.00 | 1 524 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 708.00 | 938 777.00 | 586 930.00 | 1 525 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 645.00 | | 149 645.00 | 149 645.00 |
072 Créances – Autres | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 492.00 | | 540 492.00 | 540 492.00 |
110 Total général Actif | 2 066 200.00 | 938 777.00 | 1 127 422.00 | 2 066 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 880.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 101 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 919 600.00 | | | 1 919 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432 433.00 | | | 432 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |