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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 892 951.00 | 1 161 187.00 | 731 763.00 | 1 892 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 893 978.00 | 1 161 187.00 | 732 791.00 | 1 893 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
072 Créances – Autres | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 408 627.00 | | 408 627.00 | 408 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 493.00 | | 689 493.00 | 689 493.00 |
110 Total général Actif | 2 583 471.00 | 1 161 187.00 | 1 422 284.00 | 2 583 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 525 708.00 | | | 1 525 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 462.00 | | | 378 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 665.00 | | | 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |