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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182.00 | 10 653.00 | 3 529.00 | 14 182.00 |
AP Constructions | 32 988.00 | 21 408.00 | 11 581.00 | 32 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 426.00 | 41 700.00 | 1 726.00 | 43 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 43 674.00 | 12 230.00 | 55 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 830.00 | 117 435.00 | 47 395.00 | 164 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BP En cours de production de services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 653.00 | 167 105.00 | 1 193 548.00 | 1 360 653.00 |
BZ Autres créances | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
CF Disponibilités | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 376.00 | 167 105.00 | 1 621 271.00 | 1 788 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 206.00 | 284 540.00 | 1 668 666.00 | 1 953 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 984.00 | | | 541 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 745 795.00 | | | 745 795.00 |
DP Provisions pour risques | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 085.00 | | | 535 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
EA Autres dettes | 284 257.00 | | | 284 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 914.00 | | | 900 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 666.00 | | | 1 668 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 914.00 | | | 900 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 156 396.00 | 103 792.00 | 2 260 188.00 | 2 156 396.00 |
FG Production vendue services | 13 909.00 | 292 669.00 | 306 578.00 | 13 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 305.00 | 396 461.00 | 2 566 766.00 | 2 170 305.00 |
FM Production stockée | | | -15 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 731.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 728.00 | | | -80 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 368.00 | | | 2 552 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 557.00 | | | 2 513 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 009.00 | | | 18 009.00 |