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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 10 448.00 | 229.00 | 10 677.00 |
AP Constructions | 31 006.00 | 5 960.00 | 25 045.00 | 31 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 36 578.00 | 13 174.00 | 49 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 710.00 | 90 931.00 | 56 779.00 | 147 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BP En cours de production de services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 658.00 | 218 878.00 | 926 781.00 | 1 145 658.00 |
BZ Autres créances | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 249 827.00 | | 249 827.00 | 249 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 139.00 | 218 878.00 | 1 275 262.00 | 1 494 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 849.00 | 309 809.00 | 1 332 040.00 | 1 641 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 795.00 | | | 530 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 733 672.00 | | | 733 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 163.00 | | | 556 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 368.00 | | | 598 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 040.00 | | | 1 332 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 368.00 | | | 598 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 001.00 | 87 667.00 | 2 177 668.00 | 2 090 001.00 |
FG Production vendue services | 12 217.00 | 263 736.00 | 275 953.00 | 12 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 218.00 | 351 403.00 | 2 453 621.00 | 2 102 218.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 859.00 | | | -27 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 310.00 | | | 2 485 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 433.00 | | | 2 447 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 495.00 | | | 6 495.00 |