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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 131.00 | 698.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 1 380.00 | 23 230.00 | 24 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 910.00 | 1 511.00 | 1 543 399.00 | 1 544 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
CF Disponibilités | 596 290.00 | | 596 290.00 | 596 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 412.00 | | 738 412.00 | 738 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 322.00 | 1 511.00 | 2 281 811.00 | 2 283 322.00 |
CU Autres participations | 1 518 271.00 | | 1 518 271.00 | 1 518 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 062 780.00 | 855 261.00 | | 1 062 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 708.00 | 207 519.00 | | 145 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 508.00 | 1 104 800.00 | | 1 250 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 825.00 | 1 211 276.00 | | 552 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 640.00 | 326 939.00 | | 397 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 811.00 | 15 917.00 | | 54 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | 3 338.00 | | 13 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 300.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 303.00 | 1 569 019.00 | | 1 031 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 811.00 | 2 673 820.00 | | 2 281 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 402.00 | 623 889.00 | | 612 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 12 318.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 12 318.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 390.00 | 271 158.00 | | 1 240 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 683.00 | 63 638.00 | | 1 094 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 708.00 | 207 519.00 | | 145 708.00 |