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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 2 862.00 | 467.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 20 925.00 | 12 636.00 | 8 289.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 24 458.00 | 31 009.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 602.00 | 39 956.00 | 2 167 646.00 | 2 207 602.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 052.00 | 39 956.00 | 2 428 096.00 | 2 468 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 126 681.00 | | 2 126 681.00 | 2 126 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 648 329.00 | 1 760 600.00 | | 1 648 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 657.00 | -112 271.00 | | -104 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 692.00 | 1 690 349.00 | | 1 585 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 331.00 | 471 767.00 | | 448 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 250.00 | 330 000.00 | | 341 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 17 676.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 27 723.00 | | 28 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 250.00 | | |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 403.00 | 864 076.00 | | 842 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 096.00 | 2 554 426.00 | | 2 428 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 368.00 | | | -19 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 574.00 | 110 044.00 | | 128 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 231.00 | 222 316.00 | | 233 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 657.00 | -112 271.00 | | -104 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 265.00 | | 27 558.00 | 2 208 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 207 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 76 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | | 27 558.00 | 76 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 101.00 | | | 2 128 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 17 236.00 | 9 206.00 | 31 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 978.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 16 258.00 | 9 206.00 | 30 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 168.00 | 121 650.00 | 36 518.00 | 158 168.00 |
VI Groupe et associés | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VP Divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 700.00 | 519 182.00 | 36 518.00 | 555 700.00 |