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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 1 884.00 | 1 445.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 20 925.00 | 7 877.00 | 13 048.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 909.00 | 22 165.00 | 33 744.00 | 55 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 044.00 | 31 926.00 | 2 176 118.00 | 2 208 044.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 303.00 | | 378 303.00 | 378 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 352.00 | 31 926.00 | 2 554 421.00 | 2 586 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 126 681.00 | | 2 126 681.00 | 2 126 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 760 600.00 | 1 208 488.00 | | 1 760 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 271.00 | 552 114.00 | | -112 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 349.00 | 1 802 622.00 | | 1 690 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 767.00 | 560 185.00 | | 471 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 5 093.00 | | 17 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 723.00 | 32 735.00 | | 27 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 4 800.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 076.00 | 944 064.00 | | 864 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 426.00 | 2 746 686.00 | | 2 554 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 062.00 | 517 709.00 | | 487 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
FG Production vendue services | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 044.00 | 2 100 322.00 | | 110 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 316.00 | 1 548 209.00 | | 222 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 271.00 | 552 112.00 | | -112 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 265.00 | | | 2 208 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 101.00 | | | 2 128 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 17 437.00 | | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 1 111.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 16 326.00 | | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 166.00 | 90 152.00 | 377 014.00 | 467 166.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 076.00 | 487 062.00 | 377 014.00 | 864 076.00 |