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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 623.00 | 92 533.00 | 100 090.00 | 192 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 851.00 | 167 458.00 | 104 392.00 | 271 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 365.00 | 10 565.00 | 1 851 800.00 | 1 862 365.00 |
BZ Autres créances | 173 224.00 | | 173 224.00 | 173 224.00 |
CF Disponibilités | 1 405 746.00 | | 1 405 746.00 | 1 405 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 087.00 | 10 565.00 | 3 437 522.00 | 3 448 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 938.00 | 178 024.00 | 3 541 914.00 | 3 719 938.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 428 919.00 | 682 225.00 | | 428 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 381.00 | 201 694.00 | | 550 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 800.00 | 922 419.00 | | 1 072 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 238.00 | 24 647.00 | | 39 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 005.00 | 1 381 397.00 | | 1 916 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 231.00 | 377 938.00 | | 500 231.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 1 836.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 114.00 | 1 796 979.00 | | 2 469 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 914.00 | 2 719 399.00 | | 3 541 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 220.00 | 5 615 673.00 | 10 100 894.00 | 4 485 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 220.00 | 5 615 673.00 | 10 100 894.00 | 4 485 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 1 030.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 229.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 3 644.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 3 644.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 714.00 | 80 737.00 | | 183 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 911.00 | 8 302 129.00 | | 10 408 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 530.00 | 8 100 435.00 | | 9 858 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 381.00 | 201 694.00 | | 550 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 005.00 | 1 916 005.00 | | 1 916 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 238.00 | 20 643.00 | 18 595.00 | 39 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 231.00 | 500 231.00 | | 500 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 644.00 | 2 042 342.00 | 4 302.00 | 2 046 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 113.00 | 2 450 519.00 | 18 595.00 | 2 469 113.00 |