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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 290.00 | 76 743.00 | 5 547.00 | 82 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 813.00 | 159 447.00 | 141 366.00 | 300 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 479.00 | 236 191.00 | 186 289.00 | 422 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 797.00 | 49 451.00 | 2 626 346.00 | 2 675 797.00 |
BZ Autres créances | 334 352.00 | | 334 352.00 | 334 352.00 |
CF Disponibilités | 3 394 646.00 | | 3 394 646.00 | 3 394 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 859.00 | 49 451.00 | 6 372 408.00 | 6 421 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 338.00 | 285 641.00 | 6 558 697.00 | 6 844 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 586.00 | 973 800.00 | | 1 389 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 950.00 | 595 786.00 | | 734 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 536.00 | 1 668 586.00 | | 2 223 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 687.00 | 120 099.00 | | 577 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 870.00 | 2 283 245.00 | | 3 106 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 560.00 | 630 541.00 | | 627 560.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | 6 477.00 | | 21 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 161.00 | 3 040 362.00 | | 4 335 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 697.00 | 4 708 948.00 | | 6 558 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 743.00 | 2 580.00 | | 3 883 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 937 934.00 | 7 469 935.00 | 17 407 869.00 | 9 937 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 934.00 | 7 469 935.00 | 17 407 869.00 | 9 937 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 414 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 489 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | 1 962.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 1 962.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -1 712.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 671.00 | 256 073.00 | | 287 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 519 291.00 | 14 966 725.00 | | 17 519 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 342.00 | 14 370 940.00 | | 16 784 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 950.00 | 595 786.00 | | 734 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 201.00 | | 109 768.00 | 369 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 490.00 | 422 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 82 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 485.00 | 335 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 925.00 | | 8 320.00 | 74 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 924.00 | | 101 448.00 | 289 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 220.00 | 67 838.00 | 17 867.00 | 186 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | 2 773.00 | 955.00 | 74 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 295.00 | 65 064.00 | 16 912.00 | 111 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 341.00 | | 14 890.00 | 64 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 341.00 | | 14 890.00 | 64 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 341.00 | | 14 890.00 | 64 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 870.00 | 3 106 870.00 | | 3 106 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 725.00 | 2 615 725.00 | | 2 615 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VB T. V. A. | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 687.00 | 126 269.00 | 451 418.00 | 577 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 515.00 | 3 031 515.00 | | 3 031 515.00 |
VW T.V.A. | 337 134.00 | 337 134.00 | | 337 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 161.00 | 3 883 743.00 | 451 418.00 | 4 335 161.00 |