| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 924.00 | 111 295.00 | 178 629.00 | 289 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 201.00 | 186 220.00 | 182 982.00 | 369 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 834.00 | 64 341.00 | 2 351 493.00 | 2 415 834.00 |
BZ Autres créances | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
CF Disponibilités | 1 887 041.00 | | 1 887 041.00 | 1 887 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 697.00 | 64 341.00 | 4 525 356.00 | 4 589 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 899.00 | 250 561.00 | 4 708 338.00 | 4 958 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 973 800.00 | 428 919.00 | | 973 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 755.00 | 550 381.00 | | 597 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 555.00 | 1 072 800.00 | | 1 670 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 099.00 | 39 238.00 | | 120 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 585.00 | 1 916 005.00 | | 2 279 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 621.00 | 500 231.00 | | 631 621.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 13 639.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 782.00 | 2 469 114.00 | | 3 037 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 338.00 | 3 541 914.00 | | 4 708 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 864.00 | 9 116 238.00 | 14 922 102.00 | 5 805 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 864.00 | 9 116 238.00 | 14 922 102.00 | 5 805 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 099 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 212.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 212.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 212.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 958.00 | 183 714.00 | | 256 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 966 725.00 | 10 408 911.00 | | 14 966 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 368 970.00 | 9 858 530.00 | | 14 368 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 755.00 | 550 381.00 | | 597 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 458.00 | 51 150.00 | 32 389.00 | 167 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 533.00 | 51 150.00 | 32 389.00 | 92 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 53 776.00 | | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 53 776.00 | | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 53 776.00 | | 10 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 585.00 | 2 279 585.00 | | 2 279 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 621.00 | 631 621.00 | | 631 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 099.00 | 43 846.00 | 76 253.00 | 120 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702 657.00 | 2 702 657.00 | | 2 702 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 010.00 | 2 702 657.00 | 4 353.00 | 2 707 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 782.00 | 2 961 529.00 | 76 253.00 | 3 037 782.00 |