| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 300.00 | | 417 300.00 | 417 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 564.00 | 57 221.00 | 21 342.00 | 78 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 282.00 | 57 320.00 | 441 961.00 | 499 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 074.00 | | 302 074.00 | 302 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 355.00 | 57 320.00 | 744 035.00 | 801 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 101.00 | 135 934.00 | | 155 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 277.00 | 44 167.00 | | 60 277.00 |
DL TOTAL (I) | 490 378.00 | 455 101.00 | | 490 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 295.00 | 65 639.00 | | 56 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 615.00 | 37 958.00 | | 42 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 19 332.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 53 478.00 | | 68 365.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 556.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 900.00 | 54 300.00 | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 657.00 | 231 262.00 | | 253 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 035.00 | 686 363.00 | | 744 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 120.00 | 175 167.00 | | 207 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 600.00 | | 681.00 | 498 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | | 657.00 | 77 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 24.00 | 3 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079.00 | 9 241.00 | | 48 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 980.00 | 9 241.00 | | 47 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 049.00 | 9 513.00 | 35 618.00 | 56 049.00 |
VI Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 391.00 | 206 854.00 | 35 618.00 | 253 391.00 |