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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 300.00 | | 417 300.00 | 417 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 910.00 | 66 047.00 | 15 863.00 | 81 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 691.00 | 66 047.00 | 436 644.00 | 502 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 224 934.00 | | 224 934.00 | 224 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 781.00 | | 341 781.00 | 341 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 472.00 | 66 047.00 | 778 425.00 | 844 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 849.00 | 190 378.00 | | 220 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 528.00 | 55 471.00 | | 59 528.00 |
DL TOTAL (I) | 555 377.00 | 520 849.00 | | 555 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 290.00 | 46 778.00 | | 45 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 20 469.00 | | 32 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 11 295.00 | | 16 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 712.00 | 57 931.00 | | 59 712.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 252.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 040.00 | 65 980.00 | | 69 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 049.00 | 203 878.00 | | 223 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 425.00 | 724 727.00 | | 778 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 658.00 | 167 073.00 | | 189 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 736.00 | | 9 955.00 | 492 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | | 9 895.00 | 72 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | 60.00 | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 099.00 | 7 949.00 | | 58 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 099.00 | 7 949.00 | | 58 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 046.00 | 11 655.00 | 33 391.00 | 45 046.00 |
VI Groupe et associés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 049.00 | 189 658.00 | 33 391.00 | 223 049.00 |