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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 300.00 | | 417 300.00 | 417 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 015.00 | 58 099.00 | 13 917.00 | 72 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 736.00 | 58 099.00 | 434 637.00 | 492 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 826.00 | 58 099.00 | 724 727.00 | 782 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 378.00 | 155 101.00 | | 190 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 471.00 | 60 277.00 | | 55 471.00 |
DL TOTAL (I) | 520 849.00 | 490 378.00 | | 520 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 778.00 | 56 295.00 | | 46 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | 42 615.00 | | 20 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 266.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 17 036.00 | | 11 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 68 365.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 2 179.00 | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 980.00 | 66 900.00 | | 65 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | 253 657.00 | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 727.00 | 744 035.00 | | 724 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 073.00 | 207 120.00 | | 167 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 282.00 | | 1 479.00 | 499 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 492 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 417 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 72 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | | 1 377.00 | 78 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 102.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 320.00 | 8 802.00 | 8 024.00 | 57 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 8 802.00 | 7 925.00 | 57 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 536.00 | 9 731.00 | 31 780.00 | 46 536.00 |
VI Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 705.00 | 166 900.00 | 31 780.00 | 203 705.00 |