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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 17 615.00 | 391.00 | 17 224.00 | 17 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 18 975.00 | 32 516.00 | 51 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 078.00 | 23 330.00 | 69 748.00 | 93 078.00 |
BT Marchandises | 128 757.00 | | 128 757.00 | 128 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BZ Autres créances | 299 091.00 | | 299 091.00 | 299 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 568.00 | | 591 568.00 | 591 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 646.00 | 23 330.00 | 661 316.00 | 684 646.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 25.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 49 129.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 44 920.00 | 57 954.00 | | 44 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 221.00 | 23 208.00 | | 30 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 35 733.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 496.00 | 22 147.00 | | 13 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 270.00 | 456 178.00 | | 424 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | 91 339.00 | | 94 053.00 |
EA Autres dettes | 53 286.00 | 29 538.00 | | 53 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 396.00 | 658 145.00 | | 616 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 316.00 | 716 099.00 | | 661 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 4 269.00 | | 19 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 4 269.00 | | 17 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 270.00 | 424 270.00 | | 424 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221.00 | 21 665.00 | 8 556.00 | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 751.00 | 362 751.00 | | 362 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 751.00 | 362 751.00 | 2 000.00 | 364 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 900.00 | 594 344.00 | 8 556.00 | 602 900.00 |