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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 17 615.00 | 515.00 | 17 100.00 | 17 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 575.00 | 24 597.00 | 41 979.00 | 66 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 262.00 | 29 076.00 | 69 186.00 | 98 262.00 |
BT Marchandises | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
BZ Autres créances | 445 863.00 | | 445 863.00 | 445 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 372 366.00 | | 372 366.00 | 372 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 273.00 | | 1 029 273.00 | 1 029 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 535.00 | 29 076.00 | 1 098 459.00 | 1 127 535.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | 68 826.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 325.00 | 77 646.00 | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 8 806.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 51.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 307.00 | 546 130.00 | | 633 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 237.00 | 103 768.00 | | 84 237.00 |
EA Autres dettes | 63 085.00 | 82 002.00 | | 63 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 134.00 | 740 758.00 | | 1 082 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 459.00 | 818 405.00 | | 1 098 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 092.00 | 5 984.00 | | 23 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 5 984.00 | | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 307.00 | 633 307.00 | | 633 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 056.00 | 446 056.00 | | 446 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 056.00 | 446 056.00 | 2 000.00 | 448 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 134.00 | 1 082 134.00 | | 1 082 134.00 |