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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AP Constructions | 17 615.00 | 464.00 | 17 151.00 | 17 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 818.00 | 18 663.00 | 32 154.00 | 50 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 404.00 | 23 092.00 | 61 312.00 | 84 404.00 |
BT Marchandises | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 407 782.00 | | 407 782.00 | 407 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 092.00 | | 757 092.00 | 757 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 497.00 | 23 092.00 | 818 405.00 | 841 497.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 154.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 826.00 | 35 966.00 | | 68 826.00 |
DL TOTAL (I) | 77 646.00 | 44 920.00 | | 77 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806.00 | 30 221.00 | | 8 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 070.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 130.00 | 424 270.00 | | 546 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 768.00 | 94 053.00 | | 103 768.00 |
EA Autres dettes | 82 002.00 | 53 286.00 | | 82 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 758.00 | 616 396.00 | | 740 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 405.00 | 661 316.00 | | 818 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 130.00 | 546 130.00 | | 546 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 134.00 | 440 134.00 | | 440 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 134.00 | 440 134.00 | 2 000.00 | 442 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 758.00 | 740 758.00 | | 740 758.00 |