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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 16 936.00 | 4 876.00 | 21 812.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 852.00 | 16 936.00 | 46 916.00 | 63 852.00 |
060 Stock marchandises | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
110 Total général Actif | 90 722.00 | 16 936.00 | 73 786.00 | 90 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 443.00 | 11 322.00 | | 10 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 606.00 | 28 698.00 | | 25 606.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 052.00 | 40 232.00 | | 36 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 182.00 | 6 833.00 | | 6 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 059.00 | -3 102.00 | | 2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 449.00 | 4 816.00 | | 5 449.00 |
242 Autres charges externes. | 18 602.00 | 17 543.00 | | 18 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 557.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
252 Charges sociales | 5 860.00 | 6 354.00 | | 5 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | 206.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 187.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 554.00 | 36 695.00 | | 43 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 501.00 | 3 537.00 | | -7 501.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 646.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 156.00 | 2 023.00 | | -8 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 293.00 | | | 4 293.00 |