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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 852.00 | 21 812.00 | 42 040.00 | 63 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
060 Stock marchandises | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
110 Total général Actif | 91 226.00 | 21 812.00 | 69 414.00 | 91 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 552.00 | 8 261.00 | | 8 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 271.00 | 18 418.00 | | 20 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 115.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 847.00 | 28 817.00 | | 28 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592.00 | 3 551.00 | | 3 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 512.00 | 1 773.00 | | 1 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 759.00 | 3 357.00 | | 2 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
242 Autres charges externes. | 16 324.00 | 14 710.00 | | 16 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 985.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 642.00 | 6 150.00 | | 6 642.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | 2 684.00 | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 1 383.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 17.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 160.00 | 34 609.00 | | 32 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 314.00 | -5 792.00 | | -3 314.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 346.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 149.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 862.00 | -6 287.00 | | -3 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |