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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 812.00 | 21 267.00 | 546.00 | 21 812.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 852.00 | 21 267.00 | 42 586.00 | 63 852.00 |
060 Stock marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
110 Total général Actif | 90 610.00 | 21 267.00 | 69 343.00 | 90 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 261.00 | 8 434.00 | | 8 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 418.00 | 17 760.00 | | 18 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 115.00 | 9 188.00 | | 2 115.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 817.00 | 35 387.00 | | 28 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 551.00 | 4 161.00 | | 3 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 773.00 | -746.00 | | 1 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 357.00 | 3 979.00 | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 14 710.00 | 14 702.00 | | 14 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 986.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | 6 100.00 | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 1 326.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 1 474.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 163.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 609.00 | 32 146.00 | | 34 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 792.00 | 3 241.00 | | -5 792.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 73.00 | | |
294 Charges financières | 346.00 | 520.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 287.00 | 2 705.00 | | -6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |