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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 844.00 | 1 019.00 | 3 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 746.00 | 2 844.00 | 1 960 902.00 | 1 963 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132 145.00 | 63 545.00 | 4 068 600.00 | 4 132 145.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 862.00 | 63 545.00 | 4 143 317.00 | 4 206 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 608.00 | 66 389.00 | 6 104 219.00 | 6 170 608.00 |
CU Autres participations | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 749 905.00 | 6 153 551.00 | | 5 749 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 604.00 | -203 646.00 | | -277 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 301.00 | 6 279 905.00 | | 5 802 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 331.00 | 367 763.00 | | 288 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 520.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 11 043.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 918.00 | 383 326.00 | | 301 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 219.00 | 6 663 232.00 | | 6 104 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 918.00 | 383 326.00 | | 301 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 672.00 | 86 983.00 | | 79 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 049.00 | 236 842.00 | | 218 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 653.00 | 440 488.00 | | 495 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 604.00 | -203 646.00 | | -277 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 096.00 | | 460 650.00 | 1 503 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | 767.00 | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 459 883.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 305.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 305.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |