| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | 4 272.00 | 1 339.00 | 5 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099 694.00 | 10 331.00 | 2 089 363.00 | 2 099 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 209.00 | 64 555.00 | 2 140 653.00 | 2 205 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 946.00 | 6 520.00 | 1 339 426.00 | 1 345 946.00 |
CF Disponibilités | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 961.00 | 6 520.00 | 1 427 441.00 | 1 433 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 170.00 | 71 075.00 | 3 568 095.00 | 3 639 170.00 |
CU Autres participations | 99 904.00 | 49 952.00 | 49 952.00 | 99 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 300 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 685.00 | 5 272 301.00 | | 2 808 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 404.00 | -143 616.00 | | -140 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 281.00 | 5 458 685.00 | | 2 878 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 873.00 | 577 835.00 | | 615 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 5 030.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 460.00 | 10 031.00 | | 70 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 814.00 | 592 897.00 | | 689 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 095.00 | 6 051 582.00 | | 3 568 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 814.00 | 592 897.00 | | 689 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 030.00 | 82 627.00 | | 67 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 628.00 | 308 341.00 | | 234 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 032.00 | 451 958.00 | | 375 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 404.00 | -143 616.00 | | -140 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 627.00 | | 582.00 | 2 204 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | 582.00 | 5 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 598.00 | | | 2 199 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 756.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 756.00 | | 3 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 054.00 | 54 292.00 | 4 543.00 | 17 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 615 873.00 | 615 873.00 | | 615 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 814.00 | 689 814.00 | | 689 814.00 |