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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 3 517.00 | 1 513.00 | 5 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099 694.00 | 14 874.00 | 2 084 820.00 | 2 099 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 627.00 | 18 391.00 | 2 186 237.00 | 2 204 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 787 831.00 | 2 180.00 | 3 785 651.00 | 3 787 831.00 |
CF Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 525.00 | 2 180.00 | 3 865 345.00 | 3 867 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 152.00 | 20 571.00 | 6 051 582.00 | 6 072 152.00 |
CU Autres participations | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 272 301.00 | 5 749 905.00 | | 5 272 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 616.00 | -277 604.00 | | -143 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 685.00 | 5 802 301.00 | | 5 458 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 835.00 | 288 331.00 | | 577 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 4 495.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 9 092.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 897.00 | 301 918.00 | | 592 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 582.00 | 6 104 219.00 | | 6 051 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 897.00 | 301 918.00 | | 592 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 627.00 | 79 672.00 | | 82 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 341.00 | 218 049.00 | | 308 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 958.00 | 495 653.00 | | 451 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 616.00 | -277 604.00 | | -143 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 746.00 | | 240 882.00 | 1 963 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 1 167.00 | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 883.00 | | 239 715.00 | 1 959 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 673.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 673.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 577 835.00 | 577 835.00 | | 577 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 897.00 | 592 897.00 | | 592 897.00 |